Zarządzenie Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 35/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniające Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024.

Na podstawie art. 222 ust. 4,art. 257 pkt. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8 Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 stycznia 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXV/466/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 26/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 lutego 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości  144.325.319,00 zł zwiększa się o kwotę 233.750,18 zł do kwoty 144.559.069,18 zł,

- dochody bieżące w wysokości 132.736.255,00 zł zwiększa się o kwotę 233.750,18 zł do kwoty 132.970.005,18 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                          w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2010	441.888,00	22.094,00	463.982,00
853	85395	2100	40.736,00	71.584,00	112.320,00
855	85502	2100	40.000,00	140.000,00	180.000,00

dodaje się:                                w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
750	75011	2100	72,18

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.830.849,00 zł zwiększa się o kwotę 22.094,00 zł do kwoty 10.852.943,00 zł,

3) W § 2 w ust.1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 155.909.304,34 zł zwiększa się o kwotę 233.750,18 zł do kwoty 156.143.054,52 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 133.270.754,34 zł zwiększa się o kwotę 233.750,18 zł do kwoty 133.504.504,52 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4300	115.000,00	327,00	114.673,00
710	71035	4300	307.000,00	200,00	306.800,00
750	75023	4300	515.000,00	7,00	514.993,00
758	75818	4810	920.000,00	16.200,00	903.800,00
801	80101	4740	72.000,00	7.000,00	65.000,00
801	80101	4750	550.000,00	31.400.00	518.600,00
801	80101	4850	100.000,00	8.000,00	92.000,00
801	80104	4740	150.000,00	16.000,00	134.000,00
801	80104	4750	220.000,00	8.000,00	212.000,00
801	80104	4850	70.000,00	8.100,00	61.900,00
801	80107	4750	25.000,00	1.000,00	24.000,00
801	80107	4850	5.000,00	300,00	4.700,00
801	80146	4210	38.292,00	350,00	37.942,00
801	80148	4740	30.000,00	900,00	29.100,00
852	85228	4040	96.500,00	1.500,00	95.000,00
855	85502	4210	13.000,00	3.000,00	10.000,00
900	90095	4270	6.000,00	1.000,00	5.000,00

zwiększa się:                                            w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4510	6.000,00	327,00	6.327,00
710	71035	4610	100,00	200,00	300,00
750	75011	4010	318.443,00	18.470,00	336.913,00
750	75011	4110	53.000,00	3.173,00	56.173,00
750	75011	4120	7.500,00	451,00	7.951,00
754	75495	4360	1.500,00	6.200,00	7.700,00
801	80101	4350	2.000,00	37.500,00	39.500,00
801	80101	4370	2.000,00	8.400,00	10.400,00
801	80104	4350	6.000,00	24.000,00	30.000,00
801	80104	4370	2.000,00	5.400,00	7.400,00
801	80104	4860	2.000,00	2.400,00	4.400,00
801	80146	4700	95.066,00	350,00	95.416,00
853	85395	3280	10.640,00	71.280,00	81.920,00
853	85395	4860	96,00	304,00	400,00
855	85502	3290	38.800,00	135.800,00	174.600,00
855	85502	4300	20.000,00	3.000,00	23.000,00
855	85502	4560	15.000,00	12,00	15.012,00
855	85502	4740	1.000,00	3.288,00	4.288,00
855	85502	4850	200,00	700,00	900,00
900	90004	4300	580.000,00	10.000,00	590.000,00
900	90095	4210	17.000,00	1.000,00	18.000,00

dodaje się:                                     w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
750	75011	4740	72,18
750	75023	4560	7,00
801	80101	4840	500,00
801	80104	4840	300,00
801	80107	4350	900,00
801	80107	4370	100,00
801	80107	4860	300,00
801	80148	4350	500,00
801	80148	4370	200,00
801	80148	4860	200,00
852	85228	4700	1.500,00
855	85502	2950	200,00

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.830.849,00 zł zwiększa się o kwotę 22.094,00 zł do kwoty 10.852.943,00 zł;

5) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) W § 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 1.401.236,00 zł zwiększa się o kwotę 211.656,18 zł do kwoty 1.612.892,18 zł oraz kwotę wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.401.236,00 zł zwiększa się o kwotę 211.656,18 zł  do kwoty 1.612.892,18 zł;

7) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 35/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 lutego 2024 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 233.750,18 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 22.094,00 zł zwiększa planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

- planuje się dochody w wysokości 72,18 zł, z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów potwierdzenia profilu zaufanego obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 71.584,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 140.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 233.750,18 zł, w tym:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 327,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 – Cmentarze

- o kwotę 200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego, w związku z egzekucją zaległości z tytułu opłat cmentarnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 22.094,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

 - planuje się wydatki w wysokości 72,18 zł, tj. o kwotę  środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów potwierdzenia profilu zaufanego obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- o kwotę 7,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a planuje się w tej wysokości wydatki na zapłatę odsetek.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność

- o kwotę 6.200,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych związanych z monitoringiem Parku im. Żerminy Składkowskiej  w Turku.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 16.200,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych związanych z monitoringiem /6.200,00 zł/ oraz zlecenie usługi w zakresie ochrony /10.000,00 zł/ Parku im. Żerminy Składkowskiej w Turku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a planuje się w tej wysokości wydatki na szkolenia dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 71.584,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych,

 - o kwotę 140.000,00 zł, tj. o kwotę środków  finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 10.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zlecenie usługi w zakresie ochrony Parku im. Żerminy Składkowskiej w Turku.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.