Zarządzenie Nr 100/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 lipca 2021 r.

Zarządzenie  Nr 100/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 lipca 2021r.

 

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w  sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

 

              Na  podstawie art. 222 ust. 4,  art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1  Uchwały  Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia  29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 20/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 31/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 lutego 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 47/21 Burmistrza Miast Turku z dnia 30 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 50/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 52/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 kwietnia 2021r.,

Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2021r.,

Uchwałą Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 marca 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 kwietnia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 72/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 93/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 133.939.606,17 zł zwiększa się o kwotę 32.850,00 zł do kwoty  133.972.456,17 zł,

- dochody bieżące w wysokości 122.681.180,17 zł zwiększa się o kwotę 32.850,00 zł do kwoty 122.714.030,17 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85215	2010	2.610,00	1.350,00	3.960,00
852	85219	2010	6.600,00	1.500,00	8.100,00
855	85513	2010	56.332,00	30.000,00	86.332,00

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 30.416.482,91 zł zwiększa się o kwotę 32.850,00 zł do kwoty 30.449.332,91 zł

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 137.954.445,37 zł zwiększa się o kwotę 32.850,00 zł do kwoty 137.987.295,37 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 120.894.950,37 zł zwiększa się o kwotę 32.850,00 zł do kwoty 120.927.800,37 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4210	58.000,00	7.000,00	51.000,00
600	60017	4300	14.000,00	3.000,00	11.000,00
750	75085	4360	10.000,00	5.000,00	5.000,00
750	75085	4430	6.000,00	2.400,00	3.600,00
757	75702	8110	633.850,00	5.000,00	628.850,00
758	75818	6800	173.300,00	106.000,00	67.300,00
801	80104	4170	30.000,00	2.000,00	28.000,00
801	80104	4710	36.245,00	3.000,00	33.245,00
801	80150	4120	18.277,00	1.000,00	17.277,00
851	85154	4300	184.024,00	5.000,00	179.024,00
852	85203	4010	277.750,00	4.000,00	273.750,00
852	85203	4440	8.263,00	1.000,00	7.263,00
852	85203	4480	3.000,00	947,00	2.053,00
852	85203	4520	1.375,00	800,00	575,00
854	85401	4040	63.815,00	3.378,00	60.437,00
854	85401	4120	16.152,00	2.720,00	13.432,00
900	90004	4300	485.000,00	300,00	484.700,00
926	92604	4210	130.000,00	15.000,00	115.000,00

 

zwiększa się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	3020	2.000,00	2.000,00	4.000,00
150	15011	4530	35.000,00	5.000,00	40.000,00
600	60016	4300	38.000,00	3.000,00	41.000,00
700	70005	6050	610.401,00	106.000,00	716.401,00
750	75085	4270	5.000,00	7.400,00	12.400,00
757	75702	8090	6.150,00	5.000,00	11.150,00
801	80104	4260	409.057,00	3.000,00	412.057,00
801	80104	4300	48.663,00	2.000,00	50.663,00
801	80150	4270	2.500,00	1.000,00	3.500,00
851	85154	4190	2.000,00	5.000,00	7.000,00
852	85203	4220	21.124,00	6.747,00	27.871,00
852	85215	3110	702.558,00	1.323,00	703.881,00
852	85215	4210	52,00	27,00	79,00
852	85219	3110	6.600,00	1.500,00	8.100,00
854	85401	4260	60.000,00	6.098,00	66.098,00
855	85513	4130	56.332,00	30.000,00	86.332,00
900	90004	4270	12.000,00	300,00	12.300,00
926	92604	4300	90.000,00	15.000,00	105.000,00

4) W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych, dokonuje się zmian:

a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w pkt 1 - „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny    w budynku przy ul. Kaliskiej 23” - kwotę środków budżetowych w wysokości 54.088,00 zł zwiększa się o kwotę 106.000,00 zł do kwoty 160.088,00 zł,

b) w dziale 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne

w pkt 1 - „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - kwotę środków budżetowych w wysokości 173.300,00 zł zmniejsza się o kwotę 106.000,00 zł do kwoty 67.300,00 zł;

5) W § 2 w ust.2 w pkt.1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 30.416.482,91 zł zwiększa się      o kwotę 32.850,00 zł do kwoty  30.449.332,91 zł,

6) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.              

    

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 100/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 lipca 2021 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 32.850,00 zł, w tym:

 

W dziale 852  - Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 1.350,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgonie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 32.850,00 zł, w tym:

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

- o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,   a zwiększa się  planowane wydatki z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł oraz podatek od towarów i usług /VAT/ o kwotę     5.000,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

- o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na  drogach publicznych gminnych na terenie miasta.

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg wewnętrznych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 106.000,00 zł, ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny w budynku przy  ul. Kaliskiej 23, w związku z wyższym, niż przewidywano, kosztem realizacji zadania, wynikającym z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 7.400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych /5.000,00 zł/ oraz na różne opłaty i składki /2.400,00 zł/, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na usługi remontowe w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty  i pożyczki

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z emisją tych obligacji.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 106.000,00 zł  zmniejsza się planowaną rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem tej kwoty na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kaliskiej 23.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych  z utrzymaniem przedszkoli samorządowych.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 5.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na  nagrody konkursowe przyznawane podczas konkursów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 1.500,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 1.350,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą  planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne

- o kwotę 6.098,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne /3.378,00 zł/ oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /2.720,00 zł/ , a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup energii w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 30.000,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 300,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na usługi remontowe, związane   utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 -  Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.